Cómo abrir un período cerrado en 1s 7.7. Cierre de mes. Formación de resultados financieros. Comentarios a "¿Cómo cerrar el mes?"

Pregunta sobre 1C Contabilidad 7.7:

¿Cómo cerrar el mes?

Respuesta 1s:

Publicar el documento de Cierre de Mes.

El documento "Cierre de mes" hace referencia a los denominados documentos reglamentarios (submenú "Normativos" menú "Documentos" del menú principal). Debe ingresarlo una vez al mes. El documento se establece automáticamente en la última fecha del mes. Se recomienda escribir este documento al final del día.

En forma de documento, se muestra una lista de acciones que se pueden realizar al publicar un documento. Las acciones que deben realizarse al publicar un documento deben marcarse con las casillas de verificación correspondientes.

Después de seleccionar las acciones a realizar, haga clic en el botón "Aceptar". Al contabilizar, el documento calcula los importes necesarios y genera contabilizaciones.

Más preguntas y respuestas sobre 1C Contabilidad 7.7:

Comentarios en "¿Cómo cerrar el mes?":

03/09/2015 a las 15:09 Ilmira Ismailovna escribió:

Publicado el documento de Cierre de Mes. ¿Y debería haber un documento en papel, firmas de personas responsables? ¿Qué tal un cheque?

21/01/2015 a las 10:31 Shynar escribió:

Pregunta sobre 1C Contabilidad 7.7: El cierre del período se realiza de forma incompleta. en la cuenta 8112 hay un monto no cargado en la cuenta 8111. (código 4) - ¡no es suficiente el número asignado de subcontos de la cuenta de débito de contabilización! (código 4) - ¡la cantidad asignada de la cuenta de subconto del crédito de publicación no es suficiente! (código 5): - ¡No se asigna el subconto 3 de la cuenta de débito de contabilización! (código 5): - ¡La subdimensión 3 de la cuenta de crédito de contabilización no está asignada!

Agregando un comentario:

La apertura de un período en 1C es una operación cotidiana, por lo general se realiza a principios de mes. Esta acción se usa en productos donde hay un componente "Comercio", por ejemplo, en 1C: Enterprise 7.7 Comercio y.

Normalmente sucede lo siguiente. Por la mañana, cuando el contador abre el programa, aparece un cartel con una advertencia sobre la necesidad de abrir un período.

¿Como actuar? Después de cerrar el programa a pedido de un mensaje de advertencia, debe volver a 1C, pero en modo exclusivo. Para hacer esto, en la ventana de inicio para seleccionar bases de datos ("Launch 1C: Enterprise"), haga clic en la casilla de verificación "exclusivamente"

Ahora, después de ingresar al programa, aparecerá un mensaje de advertencia, pero de una naturaleza ligeramente diferente. En él, si hace clic en el botón "Sí", el programa abrirá el período por sí solo.

Si nos negamos a abrir el período esta vez, los documentos recién creados no se llevarán a cabo, y en los inicios posteriores del programa nos recibirá el mismo mensaje sobre la necesidad de abrir .

Hay casos en los que la operación para abrir un nuevo período debe realizarse no al comienzo del mes, sino, por ejemplo, cuando el período actual no ha terminado. Aquellos. por adelantado.

Para hacer esto, debe repetir la entrada al programa 1C: Enterprise 7.7 Trade and Warehouse en modo exclusivo. Luego diríjase al menú principal en la sección "Operaciones" y seleccione el botón "Gestionar totales operativos"

En la ventana que se abre, junto a la sección que muestra el nuevo período, hay un botón "Abrir". Presionémoslo. Aparecerá un aviso sobre la necesidad de cambiar el punto de relevancia de los totales.

"Punto de relevancia de los resultados" o TA, ¿qué es? El punto de relevancia de los resultados se entiende como un momento en el que todos los registros no negociables del programa contienen datos reales y actuales. De hecho, este es el tiempo durante el cual se almacenan los operativos.

Presionamos el botón "Sí". Aparece el formulario para restablecer la relevancia de los resultados. En nuestro caso, por supuesto, debe seleccionar todos los documentos publicados y hacer clic en "Ejecutar". Después de un breve período de tiempo, si no hay violaciones en el orden de los documentos, el programa transferirá el punto de relevancia a una nueva fecha.

Siéntase libre de elegir "Salir". Esto completa la apertura del período en el programa 1C: Enterprise 7.7 Trade and Warehouse.

Si tiene alguna dificultad, definitivamente lo ayudaremos.

Si tiene alguna pregunta sobre el artículo o hay problemas sin resolver, puede discutirlos en

El tamaño de la base de datos de 1C aumenta constantemente, por lo que periódicamente surge la tarea: eliminar documentos del período anterior y transferir los restos. Los documentos eliminados se pueden dejar en la copia de la base de datos. En 1C hay un procesamiento regular "Cierre del período", pero está configurado solo para una configuración típica y, a menudo, tiene errores (por ejemplo, el documento Entrada de Restos de Mercancías no puede aceptar saldos negativos).
Por tanto, si eres partidario de la universalidad y la sencillez, o tienes una configuración atípica, mis recomendaciones te vendrán bien.
Espero que después de eso nadie reinvente la rueda, sino que use mis logros.

Antecedentes teóricos

Primero debe decidir la fecha de cierre del período: puede cerrar la fecha actual eliminando todos los documentos anteriores, o puede dejar los documentos por un período de 3 meses, seis meses. Al elegir, debe guiarse por la frecuencia con la que se realizan los cambios retroactivos, la frecuencia con la que debe observar los movimientos en los documentos de períodos anteriores.
Después del cierre del período, ya no será posible realizar cambios en los saldos transferidos, por lo que si el trabajo de retroactividad está bastante activo en el intervalo, por ejemplo, seis meses, la fecha de cierre del período será hace seis meses. .

Al final del período, se transfieren:
1. Saldos de cuenta en el contexto de análisis por subconto.
2. Saldos por registros.
3. Valores de detalles periódicos que se establecen al contabilizar documentos.

Cambios en la configuración para el cierre de un período

Si solo planea transferir saldos de cuenta, solo necesita extraer el procesamiento wrap.ert del paquete
De lo contrario, abra el archivo 1cv7.md del paquete en el configurador y copie los documentos a su configuración a través del portapapeles
MovimientoRegistrarse - para transferir las sobras y FijaciónPeriódico para transferir detalles periódicos. Aunque es posible cerrar saldos de registro con procesamiento universal sin cambiar la configuración.

Composición del paquete 1s_close.zip: La configuración en la que se encuentran los documentos Register Fix y Periodic Fix Documentación Procesamiento típico de 1C para convolución de libros Cerrar registros sin interferir en la configuración Archivo de configuración para procesar UniversalPeriodClosingRegistered.ert Procesamiento para automatizar el cierre de registros Procesamiento para automatizar la transferencia de información periódica Procesamiento para eliminar documentos por un período Estudio experimental de tasa de remoción

Transferencia de saldos de cuentas.

Para transferir saldos de cuentas, es mejor usar el procesamiento regular de 1C wrap.ert. Genera varias operaciones en la fecha especificada que establecen los saldos deudores y acreedores de las cuentas especificadas en diferentes planes de cuentas con diferentes separadores contables. Para ingresar saldos, debe especificar desde qué cuenta ingresar los saldos (generalmente la cuenta 00).
También puede transferir los saldos de las cuentas fuera de balance.

He agregado una casilla de verificación "No eliminar transacciones, solo generar saldos" al procesamiento. Debe ser instalado, porque. los documentos que forman contabilizaciones pueden formar movimientos en los registros o establecer detalles periódicos, por lo tanto, no se pueden eliminar después de la formación de saldos de cuenta.

Transferencia de saldos entre registros mediante la fijación de registros.

Los saldos de registro sólo se pueden transferir mediante la contabilización de un documento especial, porque los movimientos en el registro se realizan solo cuando el documento se contabiliza y no se pueden ajustar desde el exterior.
Documento usado FijaciónRegistro .

El documento se puede ingresar manualmente para el registro deseado escribiéndolo al final de la fecha de cierre. Para agregar saldos a la posición del documento, debe hacer clic en el botón "Cargar saldos".

A través del procesamiento GenerarDocumentosCierrePor Registros FijaciónRegistro . Es mejor formar registros varios (3-5) a la vez, porque estos documentos son grandes y al generar 3-5 documentos grandes a la vez, el programa hace grandes solicitudes a la memoria, porque las ventanas del documento se cierran solo después de que se completa el procesamiento.

Unas palabras sobre el documento en sí:

El documento consta de 20 columnas de forma indeterminada. Los valores de medidas y recursos se ingresan secuencialmente en el documento para cada total del registro. Aquellos. si el registro tiene 5 dimensiones y 2 recursos, mientras que hay 1000 totales, entonces el documento tendrá (5+2)*1000 / 20 = 350 filas y almacenará 7000 valores.

El documento es bastante grande, pero como resultado del uso de 20 columnas, se reducen los requisitos de memoria utilizados por 1C para mostrar y manipular el documento. Se probó una opción cuando el documento tenía solo 1 columna, pero 1C claramente no podía hacer frente a la visualización de documentos en 40-50 mil líneas.

La división adicional pierde su universalidad, aunque es posible: debe crear un documento en el contexto de dimensiones individuales. Para hacer esto, debe analizar los resultados para averiguar qué medidas le darán a los documentos el tamaño óptimo (después de todo, muchos documentos pequeños también son malos). Pero, en general, incluso los registros grandes se transfieren con la velocidad suficiente para decir que el desarrollo se puede aplicar en la práctica. ¡Quizás!

Transferencia de saldos en registros por documentos disponibles.

La transferencia de saldos a través de la fijación de registro es simple y conveniente. Pero los usuarios no podrán trabajar con el documento de arreglo del caso. Además, si la estructura del registro cambia durante el año, es posible que el documento que fija el registro ya no se vuelva a documentar. Por lo tanto, es conveniente introducir saldos iniciales documentos disponibles en la configuración.

Por ejemplo, en configuraciones típicas, hay documentos "Ingreso de saldo de mercancías", "Ingreso de saldos de crédito" y otros. Dichos documentos son comprensibles para el usuario y puede realizar cambios en ellos. Cuando se cambian los registros, el módulo del documento cambia, pero no hay necesidad de cambiar los datos del documento. En casos extremos, puede ingresar los saldos iniciales con los documentos "Factura entrante", "Pedido entrante", etc.

Se invita a su atención al procesamiento universal para el cierre del período utilizando los documentos disponibles en la configuración UniversalPeriodClosingRegistered.ert . No requiere intervención en la configuración y no requiere cambios en su código. Basta con describir los ajustes en la tabla de ajustes BaseClosingSettings.mxl para cerrar correctamente todos los registros.

La estructura de la tabla settings mxl es muy simple. Cada línea se empareja con mayúsculas y minúsculas. en una columna Registro el nombre del documento se indica en la columna Documento especifica el nombre del tipo de documento que se va a crear.

en campo mediciones se escribe una lista de medidas y recursos de registro, que se utiliza para calcular los residuales. Los saldos se calculan al final de la fecha de cierre y se colocan en la tabla de valores de Totales. Los valores de la lista están entre comillas y separados por comas, ver ejemplo.

en campo Filtrar contiene una expresión en el lenguaje 1C incorporado para seleccionar residuos de la tabla de Totales. Puede operar en la fila actual de la tabla Totales. Si no se especifica ninguna expresión, el filtro no se aplica. La expresión debe devolver un valor distinto de cero para que sea verdadera y se incluya en el conjunto de resultados de totales. ¿Es recomendable usar operador? del lenguaje 1C.

Ejemplos:
- Seleccionar solo por contabilidad de gestión: Totals.Accounting Type=1 o EmptyValue(Totals.Company)=1
- Seleccionar solo por el almacén de productos terminados: Totales.Almacén=NombreVsp("Almacén de productos terminados","Ubicaciones de almacenamiento")

Usando un filtro, uno puede, por ejemplo, hacer dos diferentes tipos documento de cierre.

en campo transformación se escribe una expresión que convierte los atributos de la tabla de totales por registros en los valores de los atributos de la cabecera o sección tabular documento requerido, porque por lo general se llaman de manera diferente. El sistema utiliza un esquema bastante competente, determina qué atributos se utilizan en el encabezado del documento, los agrupa por estos atributos y, si los valores de los atributos del encabezado son los mismos, simplemente agrega líneas totales a la sección tabular.

Para agregar/establecer atributos a la tabla de totales, use la función Establecer (atributo, expresión), que devuelve 1. Si el atributo no está en la tabla, se agrega. Si necesita establecer varios atributos, debe llamar a la función Set varias veces, sumando sus resultados, es decir: Set(Attribute1, Expression1)+Set(Attribute2, Expression2).

Ejemplo:
- Establecer proporción: Establecer ("Proporción", 1)
- Establecer cantidad de elementos restantes: Conjunto ("Cantidad", Totales. Elementos restantes)
- Establecer Moneda en Dólares: Set("Moneda", Dólares)
- Resetear el campo Contraparte para no expandir los saldos por contraparte: Set("Contraparte",GetEmptyValue())

El campo Número máximo de líneas especifica el número máximo de líneas contenidas en el documento. Esto es necesario para no generar documentos muy grandes y extensos. Los documentos grandes se dividirán según el número de líneas especificado.

Para comenzar a procesar, primero debe abrir el archivo de configuración, seleccionar los registros que se cerrarán y hacer clic en "Generar". Se generarán documentos de cierre. No se publicarán y los documentos del período cerrado no se eliminarán. Todo esto debe hacerse por separado.

Este método de cierre requiere algunos ajustes, pero el esfuerzo vale la pena. Pero tiene una poderosa herramienta depurada en sus manos y no necesita escribir procesamiento, es suficiente escribir solo su configuración.

Por cierto, uno aviso util- en configuraciones estándar, no se permiten cantidades negativas de bienes en documentos para ingresar saldos. Por lo tanto, haga facturas a partir de dichos documentos (esto se puede hacer mediante este procesamiento usando un filtro y una transformación) o permita el uso de cantidades negativas.

Transferir los valores de los atributos periódicos.

Si elimina documentos de un período cerrado, entonces se perderán los valores de los detalles periódicos que establecieron (por ejemplo, precios por un acto de revalorización). Tenga en cuenta que los valores que se han configurado manualmente permanecerán. Por lo tanto, la transferencia de valores se aplica solo a aquellos detalles que se establecen al publicar documentos. Porque algunos detalles se pueden configurar solo cuando se contabilizan documentos; no se utiliza el procesamiento externo, sino un documento.

Documento usado FijaciónPeriódico . El documento se puede ingresar manualmente para el directorio requerido escribiéndolo al final de la fecha de cierre.

Para guardar los detalles, debe hacer clic en el botón "Todos" (significa cargar todos los detalles) y luego en el botón "Agregar valores para la fecha del documento".

Al cargar valores, se recomienda marcar la casilla de verificación "Omitir marcado para eliminación". En este caso, se saltan los valores de los atributos pertenecientes a los elementos marcados para su eliminación. Si esto no se observa, dichos elementos no se pueden eliminar, porque. serán referenciados en este documento.

A través del procesamiento GenerarDocumentosCierrePor Periódico puede automatizar este proceso. Le permite seleccionar los registros que desea transferir y generar documentos automáticamente FijaciónPeriódico .
Para borrar enlaces de elementos marcados para su eliminación, utilice el botón "Eliminar marcados para su eliminación".
Después del cierre del período, dichas limpiezas se pueden realizar periódicamente.

Eliminación de documentos del período cerrado.

Los documentos generados formarán nuevos saldos en cuentas y registros durante la contabilización. Sin embargo, estos residuos serán el doble de los reales, porque se suman a los saldos formados por los documentos del período cerrado. Por lo tanto, estos documentos deben ser eliminados.

Recomiendo usar el procesamiento incluido en el paquete. EliminarTodosLosDocumentosPorPeríodo . La práctica muestra que los documentos se borran más rápido si el punto de relevancia se mueve al principio del período (al primer documento contabilizado). En teoría, se puede hacer lo mismo con los buhitogs, pero es mejor no tocarlos: su recálculo puede ser bastante largo. El procesamiento primero marca las operaciones para su eliminación y luego selecciona solo los documentos registrados y los marca para su eliminación.

En el modo transacción, la eliminación es algo más rápida, pero en este caso es mejor comenzar a procesar la eliminación de documentos por períodos pequeños (2 meses), porque en caso de cualquier error (o si cancela el procesamiento) los cambios no se confirmarán.

Naturalmente, la eliminación también debe ejecutarse en modo exclusivo en el servidor.

Investigar:
DBF base del año con un volumen de 100 documentos contabilizados por día (30 mil documentos contabilizados por año)
Servidor - Estación de trabajo Win2K Celeron 1700, 256 RAM
mostró que la tasa de borrado es de 80 documentos por minuto, o alrededor de 2 meses por hora, es decir el año se quita en 6-8 horas.
Sin embargo, es mejor que investigue un poco de antemano para averiguar cuánto tiempo se eliminarán los documentos. En las bases de datos de los grandes supermercados, la eliminación a veces puede durar hasta dos días, entonces es mejor cerrar el fin de semana o trabajar durante algún tiempo sin residuos reales.

En archivo Protocolo de eliminación .xls contiene datos sobre la eliminación real de documentos en la base de datos con la configuración de producción de ITR (tamaño medio), cuando el punto de relevancia se movió al comienzo del período. Según este gráfico, se puede ver que la velocidad es lineal, sin diferencia de velocidad al principio y al final del mes, y es de aproximadamente 5000 documentos por hora, o 2,5 meses por hora. Esta velocidad puede considerarse aproximada para bases de datos DBF medianas. En la misma base, si el punto de relevancia no ha cambiado, la velocidad también se mantiene lineal, pero ya es de 2580 documentos por hora, o el doble de lento. Las conclusiones son obvias: la ganancia de velocidad es 2 veces.

Las personas con conocimientos aconsejaron otra forma: descargar datos de la base de datos, eliminar todos los documentos antes de la fecha especificada (todo está en forma de texto) y volver a cargarlos. ¡Aún más rápido, aún más productivo!

Secuenciación

Sea D la fecha de cierre del período, cerramos el período al final de la fecha D, tal vez haya documentos para la fecha D (a menudo D es el 31 de diciembre).

Haga un archivo de la base de datos, luego genere y guarde informes de control sobre saldos, un balance de facturación teniendo en cuenta las monedas y las cuentas fuera de balance, una lista de precios y otros informes importantes.

Haga una copia de la base de datos: esta será la base de datos anterior.

Crear transacciones para la transferencia de saldos de cuenta utilizando envolver.ert , especifique la fecha E. Marque la casilla para evitar que se eliminen los documentos.

documento de formulario MovimientoRegistrarse para cada registro (manual o procesado), anotarlo al final de la fecha D, hacer el balance, no contabilizar.

documento de formulario FijaciónPeriódico para cada directorio que contenga los detalles periódicos establecidos por los documentos, (manualmente o por procesamiento) anótelo al final de la fecha D, ingrese los valores de los detalles, no publique.
Utilizando el procesamiento de documentos, marque los documentos para su eliminación desde el comienzo del período (puede especificar el 01/01/1980) hasta la fecha D-1 incluida. Eliminar documentos para la fecha D manualmente.

Establezca el punto de relevancia en la fecha D+1 y contabilice los documentos MovimientoRegistrarse y FijaciónPeriódico .

Genere informes de control en la base de datos cerrada y compárelos con los informes de la base de datos original.
Si los saldos de los informes de control coinciden, se completa el cierre del período.

Proporcione a los usuarios una ruta a una base de datos cerrada.

Diarios -> Documentos normativos -> Cierre de mes -> Cambio:

• Volveremos a publicar el documento “Cerrando el mes” para recibir resultados financieros, si está ausente, introducimos un nuevo documento.

Tarea 7. Formación de documentos contables fiscales para el cálculo correcto del impuesto sobre la renta.

En el programa "1C: Contabilidad 7.7". cálculo base imponible en el impuesto sobre la renta se produce automáticamente sobre la base de los datos contables fiscales, que se actualizan en el programa en paralelo con contabilidad(al configurar la constante adecuada). Pero al final del mes, es necesario ingresar algunos documentos contables de impuestos más. Estos documentos deben colocarse después de los documentos contables.

• Contabilidad fiscal -> Operaciones programadas-> "Costos de pago"

• La fecha de este documento: el programa establece automáticamente el último día del mes en curso, lo que significa que para establecer la fecha deseada, basta con seleccionar cualquier día del mes para el que se determinan los costos laborales.

• Haga clic en el botón [Rellenar]:

• Contabilidad fiscal -> Operaciones regulatorias -> "Devengo de impuestos"

Este documento se rellena de la misma forma, utilizando la tecla [Fill]

El siguiente documento que presentaremos es el documento de Devengo de Impuestos para el cálculo del impuesto predial. Este documento se llena manualmente.

• Para ingresar el documento "Devengo de impuestos" utilizaremos los métodos estándar para ingresar nuevos documentos
• Establezca la fecha deseada del documento 31.01.05.
• Haga doble clic para activar la sección tabular en la columna "Tipo de impuesto" y seleccione impuesto predial
• Luego, complete la parte tabular del documento de acuerdo con la figura, finalizando la entrada de cada atributo presionando la tecla

• Guardar y publicar un documento

• Contabilidad fiscal -> Operaciones regulatorias -> "Devengo de impuestos"

El documento "Costos directos del trabajo en curso" es un análogo del documento contable "Trabajo en curso", también se completa manualmente (si hay WIP):

El documento no genera contabilizaciones, sin embargo, sus resultados afectan las contabilizaciones generadas por el documento "Operaciones regulatorias para contabilidad tributaria".

• Contabilidad tributaria
• Complete el formulario de diálogo del documento de acuerdo con la figura:

• Guarde y publique el documento, vea el informe y las publicaciones generadas por el documento

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